證券代碼：002263                證券簡稱：大東南             公告編號：2017-084

                       浙江大東南股份有限公司

      關(guān)于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、擔(dān)保情況概述

    （一）基本情況

    浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“豐球股份”）向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自公司簽訂擔(dān)保書之日起六個月內(nèi)，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

    （二）議案的表決情況

    2017年9月27日，公司第六屆董事會第二十三次會議及第六屆監(jiān)事會第十

九次會議一致審議通過《關(guān)于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）9.11條之規(guī)定，該議案

需公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議。

    二、被擔(dān)保方的基本情況

    公司名稱：浙江豐球泵業(yè)股份有限公司

    法定代表人：何志昂

    成立日期：1991年3月14日

    注冊資本：肆仟捌佰壹拾捌萬零柒佰元

    住所：浙江省諸暨市浣紗南路143號

    經(jīng)營范圍：泵、電機、水處理成套設(shè)備、水環(huán)境自動控制設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、安裝調(diào)試；污水處理技術(shù)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓，市政公用工程、環(huán)境工程、機電設(shè)備安裝工程、水利水電工程施工，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)，電力設(shè)備、電氣設(shè)備的銷售

    被擔(dān)保人與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無

    被擔(dān)保人的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

               股東名稱                                持股比例

          豐球集團有限公司                           79.4001%

      諸暨市方騰貿(mào)易有限公司                        7.0999%

           諸暨恒達電機廠                             6.9999%

      浙江豐球房地產(chǎn)有限公司                           5%

                何智鋒                                   1.5%

    經(jīng)營狀況：

    截至2016年12月31日，豐球股份經(jīng)審計的資產(chǎn)總額1,144,989,984.22元，負債總額為688,117,884.41元，凈資產(chǎn)456,872,099.81元，2016年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為1,510,413,451.59元，利潤總額172,689,519.58元，凈利潤147,482,679.87元。該公司的資產(chǎn)負債率為60.10%。

    截至2017年6月30日，豐球股份未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額1,127,564,079.39元，負債總額672,087,028.33元，凈資產(chǎn)455,477,051.06元，2017年1-6月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為778,191,595.25元，利潤總額85,113,283.82元，凈利潤72,346,291.25元。該公司的資產(chǎn)負債率為59.61%。

    三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

    1、保證期限：自公司簽訂擔(dān)保書之日起六個月內(nèi)；

    2、保證方式：連帶責(zé)任保證；

    3、保證金額：人民幣2500萬元。

    4、反擔(dān)保：豐球股份母公司豐球集團有限公司已提供反擔(dān)保，并與本公司簽署了反擔(dān)保協(xié)議。

    四、董事會意見

    董事會認為本次被擔(dān)保對象經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利能力和實際債務(wù)承擔(dān)能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔(dān)保，本次擔(dān)保不會損害公司的利益，且風(fēng)險是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自公司簽訂擔(dān)保書之日起六個月內(nèi)。

    五、獨立董事意見

    1、公司的本次擔(dān)保事項符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審議程序。

    2、被擔(dān)保對象經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利能力和實際債務(wù)承擔(dān)能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔(dān)保，本次擔(dān)保不會損害公司的利益，且風(fēng)險是公司能夠控制的。

    本次被擔(dān)保對象的主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。公司能夠嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，并按相關(guān)法律法規(guī)要求對本次對外擔(dān)保事項履行了必要的審議程序。

因此，我們認為本次擔(dān)保不會損害公司及股東的利益，同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保。

    擔(dān)保協(xié)議生效后，公司按協(xié)議實際履行擔(dān)保義務(wù)時，公司董事會及管理層應(yīng)密切關(guān)注被擔(dān)保方有關(guān)借款使用情況及經(jīng)營狀況，以便及時采取措施防范風(fēng)險。

    六、監(jiān)事會意見

    本次被擔(dān)保對象的主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。公司能夠嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，并按相關(guān)法律法規(guī)要求對本次對外擔(dān)保事項履行了必要的審議程序。

同意公司為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保，并按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》對外擔(dān)保事項進行披露。

    七、累計對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

    截至本公告披露日，公司及子公司經(jīng)審議的對外擔(dān)?？傤~為77,500萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的28.31%，其中為子公司提供擔(dān)?？傤~75,000萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.40%。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司實際對外擔(dān)保余額為22,882.44萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)8.36%。

    本公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。

    八、備查文件

    1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

    2、公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

    3、獨立董事的獨立意見。

    4、反擔(dān)保合同；

    5、豐球股份2016年12月31日經(jīng)審計的財務(wù)報表，2017年6月30日未經(jīng)審計的財務(wù)報表。

    特此公告。

                                                浙江大東南股份有限公司董事會

                                                          2017年9月28日