證券代碼：000973        證券簡稱：佛塑科技        公告編號：2017－35

                       佛山佛塑科技集團股份有限公司

                      第九屆董事會第十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8月11

日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會第十次會議的通知，會議于2017年8月14日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過了以下議案：

     一、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》

    2012年4月12日，經(jīng)公司2011年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票

據(jù)的議案》,同意公司發(fā)行中期票據(jù)8億元。2012年10月12日，公司發(fā)行了2012

年度第一期中期票據(jù)3億元，期限為自發(fā)行之日起至2017年10月15日；2013年3

月15日，公司發(fā)行了2013年度第一期中期票據(jù)5億元，期限為自發(fā)行之日起至2018

年3月18日。

    鑒于上述已發(fā)行的8億元中期票據(jù)將分別于2017年10月15日、2018年3月18

日到期，為了確保公司債務結(jié)構(gòu)的持續(xù)穩(wěn)定和進一步優(yōu)化，降低財務風險和融資成本，為公司重大項目的實施和未來經(jīng)營發(fā)展提供資金保障，公司擬重新申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣8億元的中期票據(jù)。具體內(nèi)容如下：

    1．發(fā)行規(guī)模

    本次擬發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過8億元人民幣，在取得中國銀行間市場交易商

協(xié)會核準通知書后，將根據(jù)市場環(huán)境和公司實際資金需求在注冊有效期內(nèi)擇機一次或分次發(fā)行。

    2．發(fā)行期限

    本次擬發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過5年(含5年)。

    3．發(fā)行利率

    根據(jù)發(fā)行時市場情況確定。

    4．募集資金用途

    募集資金主要用于置換銀行貸款、調(diào)整債務結(jié)構(gòu)及補充經(jīng)營資金。

    5．決議有效期

    本次擬發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)。

    6．授權(quán)事宜

    公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時機、發(fā)行方式、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、根據(jù)需要確定擔保方，聘請承銷機構(gòu)、信用評級機構(gòu)、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)，簽署相關(guān)的文件和辦理相關(guān)的手續(xù)，以及采取其他必要的相關(guān)行動等。

    本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

     二、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》

    2012年8月27日，經(jīng)公司2012 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司

發(fā)行短期融資券的議案》,同意公司發(fā)行短期融資券6億元。2013年5月24日，公司

發(fā)行了2013年度第一期短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起365天；2014年4

月28日，公司發(fā)行了2014年度第一期短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起365

天。

    至2014年5月，公司發(fā)行的2013年度第一期短期融資券3億元到期歸還結(jié)清。

當時考慮到中國銀行交易商協(xié)會核準的6億元短期融資券注冊額度在2015年5月12

日才到期，按照余額管理規(guī)定，可用余額3億元，因此，為充分使用注冊額度，滿足

公司經(jīng)營和發(fā)展需要，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，2015年1月26日，公司2015年第一次臨

時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行短期融資券3億元。2015年5月7日，公司發(fā)行了2015年度第一期短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起366天。

    上述公司發(fā)行的2014年度第一期短期融資券3億元、2015年度第一期短期融資

券3億元已分別于2015年4月、2016年5月到期歸還結(jié)清。

    目前，為了滿足公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金使用效率，公司擬重新申請發(fā)行短期融資券6億元，具體內(nèi)容如下：

    1.發(fā)行額度

    本次擬發(fā)行短期融資券的額度不超過6億元人民幣，在發(fā)行余額不超過中國銀行間市場交易商協(xié)會核準的注冊額度的情況下，可滾動發(fā)行。

    2.發(fā)行日期及期限

    公司將根據(jù)市場環(huán)境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)擇機一次性或分期發(fā)行。每期發(fā)行期限為1年。

    3.發(fā)行利率

    根據(jù)公司評級情況、擬發(fā)行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況確定。

    4.募集資金用途

    募集資金主要用于置換銀行貸款及補充流動資金。

    5.決議有效期

    本次擬發(fā)行短期融資券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)。

    6.授權(quán)事宜

    公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行短期融資券有關(guān)的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時機、發(fā)行方式、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、聘請承銷機構(gòu)、信用評級機構(gòu)、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)，簽署相關(guān)的文件和辦理相關(guān)的手續(xù)，以及采取其他必要的相關(guān)行動等。

    本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

     三、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》

    2015年1月26日，經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)

行超短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行超短期融資券15億元。2015年10月13日，

公司發(fā)行了2015年度第一期超短期融資券2億元，期限為自發(fā)行之日起270天；2015

年12月3日，發(fā)行了2015年度第二期超短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起90

天；2016年2月26日，公司發(fā)行了2016年度第一期超短期融資券2億元，期限為自

發(fā)行之日起180天；2016年5月4日，公司發(fā)行了2016年度第二期超短期融資券3

億元，期限為自發(fā)行之日起180天；2016年7月6日，公司發(fā)行了2016年度第三期

超短期融資券2億元，期限為自發(fā)行之日起180天；2016年10月27日，公司發(fā)行了

2016年度第四期超短期融資券1億元，期限為自發(fā)行之日起120天；上述公司累計發(fā)

行超短期融資券13億元，已全部到期歸還結(jié)清。

    鑒于中國銀行間市場交易商協(xié)會核準的超短期融資券有效期將于2017年9月到期。為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金使用效率，公司擬重新申請發(fā)行超短期融資券15億元，具體內(nèi)容如下：

    1.發(fā)行額度

    本次擬發(fā)行超短期融資券的額度不超過15億元人民幣，在發(fā)行余額不超過中國

銀行間市場交易商協(xié)會核準的注冊額度的情況下，可滾動發(fā)行。

    2.發(fā)行日期及期限

    公司將根據(jù)市場環(huán)境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)，擇機一次性或分期、滾動發(fā)行。每期發(fā)行期限不超過270天。

    3.發(fā)行利率

    根據(jù)公司評級情況、擬發(fā)行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況確定。

    4.募集資金用途

    募集資金主要用于置換銀行貸款、補充流動資金。

    5.決議有效期

    本次擬發(fā)行超短期融資券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起 24 個月

內(nèi)。

    6.授權(quán)事宜

    公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時機、發(fā)行方式、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、聘請承銷機構(gòu)、信用評級機構(gòu)、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)，簽署相關(guān)的文件和辦理相關(guān)的手續(xù)，以及采取其他必要的相關(guān)行動等。

    本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

     結(jié)合目前債務結(jié)構(gòu)、資金使用狀況，公司擬注冊發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券，有利于公司債務結(jié)構(gòu)的持續(xù)穩(wěn)定和進一步優(yōu)化，降低財務風險和融資成本，為公司重大項目實施和未來經(jīng)營發(fā)展提供資金保障。本次申請發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券的注冊額度獲批后，公司將根據(jù)經(jīng)營情況及資金需求等擇機分期發(fā)行。募集資金將主要用于置換原有的較高成本銀行長期借款、短期借款、補充流動資金等。預計債券發(fā)行后公司負債規(guī)模不會大幅增加，資產(chǎn)負債率也不會明顯上升。公司未來的資信狀況和生產(chǎn)經(jīng)營收益可確保債券如期還本付息。因此，公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券不會對公司經(jīng)營和財務狀況產(chǎn)生不利影響。

公司不是失信責任主體。

    四、審議通過了《關(guān)于召開公司二�一七年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜》

    詳見同日披露的《公司關(guān)于召開二�一七年第二次臨時股東大會的通知》。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                          佛山佛塑科技集團股份有限公司

                                                       董事會

                                                二○一七年八月十五日