證券代碼：002709         證券簡(jiǎn)稱：天賜材料         公告編號(hào)：2017-091

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）召

開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣1.6億元（含1.6億元）適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，投資期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。相關(guān)內(nèi)容公告如下：

    一、2016年非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（ 證監(jiān)許可[2017]750 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行14,920,711股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格41.62元/股，募集資金總額為人民幣620,999,991.82元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為599,912,854.16元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《廣州天賜高新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2017）第110ZC0246號(hào)）。

    二、募集資金使用情況

    截至2017年8月31日，公司2016年非公開發(fā)行股票募集資金已使用（含

置換金額、補(bǔ)充流動(dòng)資金金額、手續(xù)費(fèi)支出等）人民幣23,158.38萬(wàn)元，募集資

金專戶余額為人民幣36,832.91萬(wàn)元（含利息收入）。

    根據(jù)公司目前募集資金使用計(jì)劃及募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月將會(huì)有部分募集資金暫時(shí)閑置。

    三、本次使用閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

    為提高公司募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，公司及公司子公司擬使用部分閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    1、投資額度

    使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣1.6億元（含1.6億元），在額度范圍

內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

    2、投資期限

    自股東會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。

    3、投資品種

    為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不包括銀行等金融機(jī)構(gòu)以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

    使用閑置募集資金購(gòu)買的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

    4、信息披露

    公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在公司及子公司每次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    5、審議程序

    本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司出具了相關(guān)的核查意見。根據(jù)公司《章程》及《投資決策管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

    四、對(duì)公司的影響

    在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，以閑置募集資金進(jìn)行保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資，不影響公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)適度的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。

    五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    1、投資風(fēng)險(xiǎn)

    盡管本次保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及公司實(shí)際需求，適時(shí)適度的進(jìn)行投資及調(diào)整，但不排除該項(xiàng)投資收到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

    2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    （1）董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

    （2）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

    （3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。獨(dú)立董事應(yīng)該在定期報(bào)告中發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立意見。

    （4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)保本型銀行理財(cái)及相關(guān)的損益情況。

    六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

    1、獨(dú)立董事意見

    公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合公司《章程》、《投資決策管理制度》、《募集資金管理制度》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司使用部分閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣1.6億元（含1.6億元）適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。

    2、監(jiān)事會(huì)意見

    公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為，公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣1.6億元（含1.6億元）適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，履行了必要的審批程序，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，我們同意公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣1.6億元（含1.6億元）購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品符合公司和全體股東的利益。公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。

    保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)無(wú)異議。

    備查文件：

    1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

    2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》

    3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》4、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》

     特此公告。

                                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                   2017年9月9日