中材科技:董事會(huì)關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
證券代碼:002080 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材科技 公告編號(hào):2017-045
中材科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21號(hào):上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定,中材科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)編制了2017年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
一、募集資金基本情況
(一)募集資金金額及到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]437號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)中材科技股份
有限公司向中國(guó)中材股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件核準(zhǔn),向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)138,091,065股,發(fā)行價(jià)格14.33元/股,募集資金總額為人民幣1,978,844,961.45元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用31,866,297.39元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,946,978,664.06元。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證,此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2016年4月27日全部到位。 (二)2017年上半年使用金額及當(dāng)期余額
截至2017年6月30日止,公司實(shí)際使用募集資金191,519.19萬(wàn)元,專(zhuān)戶余
額3,510.66萬(wàn)元,具體情況如下:
項(xiàng)目 金額(萬(wàn)元)
募集資金到賬金額 194,884.50
減:支付其他發(fā)行費(fèi)用 80.00
累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目 191,519.19
閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 0.00
加:利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 225.35
2017年6月30日募集資金專(zhuān)戶余額 3,510.66
注:截至2017年6月30日止,公司尚有印花稅、新股登記費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)106.63
萬(wàn)元未在募集資金專(zhuān)戶支付,扣除其他發(fā)行費(fèi)用以后,募集資金凈額為194,697.87萬(wàn)元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用,保護(hù)投資者的權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《中材科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》,公司第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議對(duì)管理辦法進(jìn)行了修訂。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理,以確保用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。
根據(jù)公司《募集資金使用管理辦法》的要求,募集資金存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶。2016年5月,公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金投資項(xiàng)目由全資子公司泰山玻璃纖維有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“泰山玻纖”)承擔(dān)建設(shè)任務(wù),2016年5月公司與泰山玻纖、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和商業(yè)銀行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。以上募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)的監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
(二)募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況
截至2017年6月30日,公司募集資金具體存放情況如下:
單位:元
賬戶名稱(chēng) 開(kāi)戶銀行 賬戶類(lèi)別 賬號(hào) 截止日余額
中材科技股份 上海浦東發(fā)展銀 專(zhuān)用賬戶 93090155200000873 1,428,010.97
有限公司 行南京城西支行
泰山玻璃纖維 泰安銀行股份有 專(zhuān)用賬戶 811280101421006096 33,617,740.03
有限公司 限公司泰西支行
泰山玻璃纖維 興業(yè)銀行股份有 專(zhuān)用賬戶 376710100100266393 60,867.57
有限公司 限公司泰安分行
合計(jì) 35,106,618.57
三、2017年上半年募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金總體使用情況
公司本次募集資金全部用于子公司泰山玻纖“年產(chǎn) 2×10萬(wàn)噸無(wú)堿璃纖維池
窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目”。截至2017年6月30日,累計(jì)投入募集資金總額191,519.19
萬(wàn)元,報(bào)告期內(nèi)投入募集資金總額32,766.41萬(wàn)元。
(二)募集資金承諾項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
是否已 募集資 截至期 項(xiàng)目達(dá) 是否項(xiàng)目可
承諾投資項(xiàng)目和 變更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后 本報(bào)告 截至期末 末投資 到預(yù)定 本報(bào)告 達(dá)到行性是
超募資金投向 目(含部 投資總 投資總 期投入 累計(jì)投入 進(jìn)度(3) 可使用 期實(shí)現(xiàn) 預(yù)計(jì)否發(fā)生
分變更)額 額(1) 金額 金額(2) =(2)/(1)狀態(tài)日 的效益 效益重大變
期 化
承諾投資項(xiàng)目
2*10萬(wàn)噸無(wú)堿玻 2017年
璃纖維池窯拉絲否 194,697.194,697.32,766.4 191,519.1 98.37%03月015,278.67是否
生產(chǎn)線項(xiàng)目 87 87 1 9 日
承諾投資項(xiàng)目小 194,697.194,697.32,766.4 191,519.1
計(jì) -- -- -- 5,278.67 -- --
87 87 1 9
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度
或預(yù)計(jì)收益的情 不適用。
況和原因
項(xiàng)目可行性發(fā)生
重大變化的情況 不適用。
說(shuō)明
超募資金的金額、
用途及使用進(jìn)展 不適用。
情況
募集資金投資項(xiàng)
目實(shí)施地點(diǎn)變更 不適用。
情況
募集資金投資項(xiàng)
目實(shí)施方式調(diào)整 不適用。
情況
募集資金投資項(xiàng) 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn),泰山玻纖以募集資金置換先期投入該
目先期投入及置 項(xiàng)目的自籌資金74,625.11萬(wàn)元。
換情況
用閑置募集資金 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議批準(zhǔn),泰山玻纖使用70,000.00萬(wàn)元閑置募集
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,期限不超過(guò)十二個(gè)月。截至2017年6月30日,泰山玻纖已將
金情況 上述70,000萬(wàn)元資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募
集資金結(jié)余的金 不適用。
額及原因
尚未使用的募集 募集資金全部用于募投項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)。
資金用途及去向
募集資金使用及 不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況;不存在募集資
披露中存在的問(wèn) 金管理違規(guī)的情形。
題或其他情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金,并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
中材科技股份有限公司董事會(huì)
二�一七年八月十六日
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