新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度財務報告 新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度財務報告 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 6 月 30 止） 目錄 頁次 一、 財務報表 合并資產負債表和母公司資產負債表 1-4 合并利潤表和母公司利潤表 5-6 合并現金流量表和母公司現金流量表 7-8 合并所有者權益變動表和母公司所有者權益變動表 9-12 二、 財務報表附注 1-138 合并資產負債表 2020 年 6 月 30 日 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元） 資產 附注五 期末余額 上年年末余額 流動資產： 貨幣資金 （一） 70,847,287.51 173,756,816.34 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 （二） 40,860,610.47 應收賬款 （三） 94,421,979.22 237,306,192.67 應收款項融資 （四） 19,420,000.00 6,500,000.00 預付款項 （五） 30,018,452.32 66,880,518.12 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 （六） 334,793,865.21 651,679,368.67 其中：應收利息 應收股利 41,666.67 41,666.67 買入返售金融資產 存貨 （七） 36,174,842.57 62,684,813.43 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 （八） 7,008,711.83 11,692,466.87 流動資產合計 633,545,749.13 1,210,500,176.10 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 （九） 49,978,201.31 49,978,201.31 長期股權投資 （十） 538,894,270.12 119,657,952.46 其他權益工具投資 （十一） 2,070,535.45 其他非流動金融資產 （十二） 1,166,000.00 1,166,000.00 投資性房地產 （十三） 79,725,082.64 81,439,806.02 固定資產 （十四） 1,469,101,325.13 1,514,120,993.20 在建工程 （十五） 121,262,272.86 119,348,915.39 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 （十六） 276,287,336.99 281,935,565.52 開發支出 商譽 （十七） 109,545.59 109,545.59 長期待攤費用 （十八） 7,100,618.04 12,177,656.22 遞延所得稅資產 （十九） 48,879,715.71 48,044,137.92 其他非流動資產 （二十） 12,169,445.23 12,169,445.23 非流動資產合計 2,604,673,813.62 2,242,218,754.31 資產總計 3,238,219,562.75 3,452,718,930.41 后附財務報表附注為財務報表的組成部分。 企業法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 合并資產負債表（續） 2020 年 6 月 30 日 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元） 負債和所有者權益 附注五 期末余額 上年年末余額 流動負債： 短期借款 （二十一） 114,000,000.00 96,742,880.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 （二十二） 2,271,227.92 55,223,492.76 應付賬款 （二十三） 203,677,801.94 219,075,208.70 預收款項 （二十四） 57,006.04 269,328,631.76 合同負債 （二十五） 181,295,350.36 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 （二十六） 119,609,862.34 115,224,597.34 應交稅費 （二十七） 82,624,142.75 83,500,377.16 其他應付款 （二十八） 964,877,624.97 656,784,283.45 其中：應付利息 26,583.26 39,977,480.31 應付股利 16,322,555.53 21,975,340.34 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 （二十九） 213,041,466.68 194,666,666.68 其他流動負債 流動負債合計 1,881,454,483.00 1,690,546,137.85 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 （三十） 16,666,666.63 392,374,799.97 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 （三十一） 10,700,358.78 10,700,358.78 預計負債 （三十二） 87,515,616.44 87,515,616.44 遞延收益 （三十三） 5,856,952.86